Nada Oil – CHÀNG TRAI KHIÊM TỐN VÀ QUY MÔ DOANH NGHIỆP ĐỊNH GIÁ

Giai đoạn phát triển: Vòng Seed đang dịch chuyển Series A.

Bạn cần show cho NDT:

1. Tiền được sử dụng để tái xác nhận sự chấp nhận của khách hàng về sản phẩm, thị trường

2. Bắt đầu mở rộng thị phần và đa dạng hoá thêm nhiều sản phẩm

3. Nâng cao năng lực quản lý, quản trị vì quy mô này bắt đầu phức tạp về kế toán và các mối quan hệ cổ đông

4. Báo cáo tài chính vững chắc để báo cáo cho các bên liên quan về tình hình hoạt động công ty

5. Dữ liệu khách hàng đầy đủ và sắc nét

6. Con đường dẫn đến dòng tiền tự do (sau khi tái đầu tư và dự trữ vốn lưu động cho kế hoạch năm tiếp theo)

Highlights:

1. Giai đoạn trước: Bán tinh dầu B2C ở trung tâm thương mại và siêu thị.

2. Sau dịch Covid, giảm điểm bán lẻ, chủ động bán hàng B2B kênh Horeca (sảnh khách sạn, nhà hàng, SPA…)

Location:

74 quầy giảm xuống 36 quầy

20 quầy tự mở, 16 quầy đại lý/nhượng quyền

01 quầy doanh số trung bình: 60 – 80tr/1 tháng

3. Doanh thu phát sinh từ 2019 – 2022: 8 tỷ/1 tháng

4. Mảng doanh thu B2B: 3,7 tỷ/1 tháng.

Độ phủ: 4000 điểm bán Horeca – 20 CSKH.

Đã từng có 1 triệu KH cuối sử dụng.

5. Kết quả KD năm 2023: 40 tỷ đồng

6. 6T.2024: 27 tỷ

Tỉ trọng 3,7 tỉ/1 tháng

B2B: 55%, 97% của 4000 vẫn đặt hàng tháng.

B2C: 45%

7. Nguồn NCC: Vừa nhập khẩu vừa sản xuất (Có vùng NVL)

Có 2 xưởng sản xuất: Dak Lak, Dak Nong (Gừng, cam, bưởi)

Tỉ trọng: 30% trong nước, 70% nhập khẩu.

8. Đã đạt chuẩn hàm lượng phù hợp với người dùng Việt.

Có công nghệ để tính hàm lượng sử dụng và thay thế cho khách hàng định kì 15 ngày.

RnD: Team có bạn học bách khoa chuyên ngành tinh dầu.

NadaOil không bán tinh dầu thô, mà bán tinh dầu chưng cất qua 9 công đoạn (Thơm và thanh hơn)

Công nghệ phân tử Venturer: Nano hoá tách từng giọt tinh dầu mịn và, tinh dầu đẩy xa hơn.

KH có thể chỉnh theo công suất mong muốn của khách hàng.

Có khách: Chỉnh Mode tán hương tối đa.

Không có khách: Chỉnh Mode tắt.

9. EAT: 12.5%, EBT = 6,6 tỷ.

Vậy EBITDA đâu đó = 8,2 tỷ (Tham khảo) giả thiết khấu hao 4% và DN không vay tài chính.

Định giá tham khảo Pre – money tham khảo 65.6 – 82 tỷ.

20% có trị giá = 16.4 tỷ - 20,5 tỷ.

Nếu duy trì được 8 tỷ/1 tháng như trước, định giá Pre - money có thể lên tới 196 - 200 tỷ.

Founder giao dịch:

Deal: 8 tỷ cho 20% tức Pre – money = 32 tỷ, nghĩa là khá hời cho Shark rồi.

Shark Tillman hỏi 3 lý do để đầu tư cho founder:

1. Founder ăn ngủ vs tinh dầu 1 ngày 18 tiếng.

2. Vùng NVL (Mỏ vàng xanh) về tinh dầu.

3. Thị trường còn đại dương xanh.

Shark Bình trả giá: 8 tỷ cho 35%, Pre – money 14.8 tỷ.

Đánh giá chung về thương vụ:

1. Concept câu chuyện vượt khó nghị lực của founder là thông điệp tích cực không chỉ cổ vũ tinh thần khởi nghiệp mà còn cổ vũ tinh thần khởi nghiệp của các nhà sáng lập từ vùng quê, vùng nông thôn với ý chí vượt khó đáng ngưỡng mộ.

Key Message được phần lớn mọi người đều thích.

2. Nhập khẩu 70% có khả năng phải thanh toán trước cho NCC.

DIO lâu + DSO cho kênh nhà hàng khách sạn phải thu 15 – 30 ngày.

Vòng vốn lưu động đâu đó mình đoán 45 ngày.

3. Từ đó, 8 tỷ để bổ sung vốn lưu động và mở rộng thêm điểm bán/phân phối.

4. Founder hơi dễ thoả hiệp khi đàm phán.

Deal pre – money tham khảo khung 65 – 82 tỷ, tụt xuống 32 tỷ.

Shark chốt Pre – money 14,8 tỷ. Founder đồng ý luôn. Khá tiếc cho founder.

Shark Minh còn bất ngờ.

Vì, cho dù là Shark đồng hành thì cái giá vẫn rất thấp so với giá trị mà founder đã làm được.

5. Tính cộng hưởng từ Shark và founder:

Vừa bán sỉ (Horeca/Retailer)

Vừa bán lẻ (Online)

Đang có cửa hàng tự bán lẻ (Retail Chains)

Vừa Franchise.

Nhiều mô hình kinh doanh trong 1 công ty.

Rủi ro: Xung đột lợi ích các kênh bán hàng khi chạy các chương trình khuyến mãi, giảm giá kích cầu đơn hàng.

Theo tui, giai đoạn này kinh tế khó khăn, ở cái ghế founder, bạn Nam sẽ có xu hướng làm gì ra tiền cứ làm thôi.

Nhưng có Shark, cố gắng tập trung vào thứ mình mạnh nhất.

Deal này có hời cho Shark, nhưng xét ở khía cạnh Shark cũng phải hỗ trợ cho bạn nhiều.

15% (ngoài 20% ban đầu) quy đổi từ lời hứa tăng điểm bán, tăng thêm các giá trị kinh tế cụ thể, founder lưu ý đàm phán kỹ trước khi xuống deal sau thẩm định.

Ps: Đã hú ông bạn chào đâu đó 65 - 82 tỷ mà ổng chốt 14 tỷ mình giật nảy cmn mình. kakaka

Anyway, chúc mừng shark, chúc mừng founder.

Tìm hiểu thêm sharktank là gì

Tên công ty: (*)

Email: (*)

Số điện thoại: (*)

Địa chỉ: (*)

Ghi chú (*)

Đăng ký ngay